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Comment enregistrer les remboursements de NDF?Je paie avec mon compte perso et à la fin du mois je me fais un virement.Comment enregistrer les opés vers compte associé ?

Pour plus de facilités, je règle quasi la totalité des achats avec mon compte personnel.

Puis à la fin du mois je me fais un virement qui correspond quasi au montant dépensé dans le mois (il y a toujours un petit décalage lié à l'arrivée parfois tardive des factures).

Comment dois-je procéder pour enregistrer du coup les montants des virements que je fais de mon compte bancaire vers mon compte perso ?

En vous remerciant,

Cécile

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    Bonjour Nassim,

    En effet, il faut entrer toutes les dépenses que vous aviez fait avec votre compte personnel et au lieu de sélectionner la banque de l'entreprise comme paiement, il faut sélectionner le compte associé (455) ou le compte de l'exploitant (108).
    Si vous n'êtes pas sur du compte à utiliser, utilisez celui qui est déjà disponible dans QuickBooks.
    Voici les instructions en vidéo:

    Note de frais

    Une fois que vous avez entré les notes de frais, il faudra vous faire rembourser:

    Remboursement NDF

    J'espère que ça répond à votre question.

    Bonne journée,

    Rosa


    • Bonjour
      Les liens vidéos ne sont plus valides. J'ai exactement le même besoin.

      Cordialement
    • Bonjour,
      Vous entrez une écriture de journal.
      Si vous avez par exemple 500 euros à vous rembourser : vous créez une écriture sur le compte 512 en mettant 500 euros en crédit et vous créez ensuite une écriture sur le compte 455 (compte associé) en mettant 500 euros en débit. Comme ça l'écriture est équilibrée.
      Cordialement,
      Cécile
    • Bonjour . Je vous remercie pour votre retour.
      Du coup vu que le compte en banque de l'entreprise est lié à quickbooks je vois les ecritures à pointer.
      et justement je ne pouvais faire le pointage pour les NDF. Donc si je comprends, je crée une écriture comptable sur le compte 512 en mettant le montant et je pourrais ensuite faire le pointage?
      Cordialement,
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    Bonjour Rosa ,

    Merci beaucoup pour votre aide , par contre j'ai effectué le remboursement partiel y a longtemps , du coup la transaction n'apparait pas dans les opérations bancaire vu que je récupère que trois mois.

    Je ne sais pas si je pourrais l'enregistrer dans le journal directement ?


    Cordialement,

    Nassim,

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      Bonjour Nassim,

      Il est possible d'importer les écritures de banque manuellement. 

      Voici un fichier type en PJ.

      Remplissez le avec les montants qui manquaient et importez le dans la banque:

      Import banque

      Ainsi vous pourrez rapprocher ceux- ci.

      Bonne journée,

      Rosa

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