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Pourquoi une fois les les opérations imputées via Opération>Banques (en rentrant TVA, client et pièce jointe) des paiements "en retard" ?

Une fois certains réglement de mes clients imputés via Opération>Banques (en rentrant TVA, client et pièce jointe) je retrouve les paiements "en retard" sur le graphisme en rouge ? Je suis obligé de cliquer sur "recevoir un paiement" pour chaque paiement déjà imputé. 

Merci !!


Elian

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    Bonjour Elian !

    La confusion est facile à ce niveau alors je vais vous expliquer ^^ : le graphisme en rouge sur l'écran d'accueil fait référence aux factures en retard et n'a pas de lien avec les imputations que vous décrivez.

    Lorsque vous imputez les paiements en cliquant sur Ajouter dans Banque, cela crée une opération de vente mais ne se rapproche pas avec une facture, ni ne la crée. Si vous voulez rapprocher ces montants de vos factures,voici la marche à suivre :

    1. Avoir la facture créée dans Quickbooks à une date antérieure à celle de la ligne bancaire
    2. Accéder à Banque
    3. Cliquer sur Rapprocher sur la droite de la ligne qui correspond à la facture comme sur la capture d'écran ci-dessous

    La facture n'apparaîtra ainsi plus comme "en retard" ! ^^

    Bonne journée Elian.
    • Merci Daniel, le fait est que si je fais plusieurs remise de chèque à ma banque, je dois répartir le total sur les clients issus de cette remise chèque et le rapprochement est impossible, il faut donc que je le fasse manuellement en cliquant sur le graphisme "paiement en retard" et en cliquant sur chaque ligne de client "recevoir un paiement", je pensais vraiment que le fait de l'imputer via "Banque" permettait de le cloturer.
    • Elian,

      Si je comprends bien, vous avez une ligne d'opération qui correspond à un chèque et ce chèque correspond à plusieurs paiements, correct ? Dans ce cas, effectivement il vous faudra double-cliquer sur l'opération en question et sélectionner Trouver une correspondance pour rapprocher différents montants de différentes opérations. Il n'est pas cependant pas possible de créer plusieurs opérations à partir d'une seule ligne d'opération depuis Banque. Donc l'imputation automatique dans ce cas n'est pas possible.

      Mais si vous créez plusieurs factures pour chaque montant au préalable alors la méthode décrite ci-dessus vous permet de rapprocher automatiquement ces paiements et donc, sans passer par "Recevoir un paiement".

      J'espère que cette méthode vous conviendra ! ^^
    • Je crée bien des facture différentes mais je fais souvent des remises de plusieurs chèques en même temps car faire des remises chèque par chèque est fastidieux et chronophage ! je vais devoir opter pourtant pour cette option de façon à imputer client par client si quickbooks ne peut pas les cocher et les enlever des "paiements en retard" quand je fais une répartition sur la page Banques.
    • Bonjour Elian,

      Notre service reprendra contact avec vous ce jour afin de voir en détails les solutions possibles dans ce cas. Excellente journée Elian ! ^^
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