Cet article explique comment trouver les opérations manquantes importées depuis vos comptes bancaires et de carte de paiement en ligne.

Lorsque vous connectez vos comptes bancaires et de carte de paiement en ligne pour la première fois, QuickBooks importe les opérations effectuées au cours des 90 derniers jours. QuickBooks importe automatiquement les nouvelles opérations pendant la nuit aux alentours de 22 h (heure du Pacifique).

Si vous ne trouvez pas les opérations que vous avez déjà importées ou si vous ne voyez pas les nouvelles opérations, lisez la suite pour savoir comment procéder. Vous pouvez importer manuellement les dernières opérations, consulter la page Banque et vérifier votre plan comptable.

Étape 1 : Importez manuellement vos opérations

Si vous ne voyez pas apparaître l'opération que vous recherchez, importez manuellement vos dernières opérations disponibles.

  1. Accédez à la page Banque.
  2. En haut de la page, cliquez sur la carte du compte bancaire à mettre à jour.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.

Vous pouvez continuer à travailler pendant la mise à jour. Vous recevrez une notification une fois la mise à jour terminée. Vérifiez à nouveau vos connexions bancaires pour rechercher l'opération manquante et ajoutez-la au compte adéquat.

Si vous ne la trouvez toujours pas, consultez l'article suivant : Que faire si vos opérations bancaires ne s'importent pas? 

Étape 2 : Consultez la page Banque

Si vous ne trouvez pas une opération que vous avez déjà importée, il est possible qu'une erreur se soit produite au cours du processus. Consultez la page Banque.

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Cliquez sur la carte du compte bancaire souhaité.
  3. Sélectionnez l'onglet À valider. C'est dans cet onglet que QuickBooks transfère les opérations qui ont été correctement importées.
  4. Si vous trouvez l'opération manquante, ajoutez-la à l'un de vos comptes. Les opérations ne s'affichent dans votre compte que lorsque vous les y avez ajoutées.

Accédez ensuite à l'onglet Dans QuickBooks.  Recherchez votre opération et vérifiez le compte associé à l'opération dans la colonne Ajouté ou rapproché.

Si vous trouvez l'opération manquante et que le compte est incorrect :

  1. Cliquez sur Annuler dans la colonne Action. L'opération repassera dans l'onglet À valider.
  2. Retournez dans l'onglet À valider et ajoutez-la au compte adéquat.

Enfin, vérifiez l'onglet Exclues. Si vous avez marqué une opération comme étant personnelle ou dupliquée, elle est conservée dans cet onglet sans être ajoutée à QuickBooks.

Si vous trouvez l'opération manquante et que vous voulez l'ajouter à QuickBooks :

  1. Cliquez sur Annuler dans la colonne Action. L'opération repassera dans l'onglet À valider.
  2. Retournez dans l'onglet À valider et ajoutez-la au compte adéquat.

Étape 3 : Vérifiez vos comptes

Si vous cherchez une opération plus ancienne, vérifiez l'historique de votre compte.

  1. Sélectionnez le menu Plan comptable.
  2. Ouvrez votre Plan comptable.
  3. Recherchez votre compte bancaire et cliquez sur Historique du compte.
  4. Recherchez l'opération dans la liste.

Étape 4 : Vérifiez vos comptes non catégorisés

Les opérations non catégorisées sont ajoutées aux comptes Revenu en attente d'imputation ou Dépense en attente d'imputation. Vérifiez que votre opération ne s'y trouve pas :

  1. Accédez à la page Plan comptable.
  2. Ouvrez votre Plan comptable.
  3. Recherchez Revenu en attente d'imputation ou Dépense en attente d'imputation.
  4. Cliquez sur Exécuter le rapport.
  5. Recherchez votre opération dans le rapport.

Pour transférer une opération à partir des comptes Revenu en attente d'imputation ou Dépense en attente d'imputation :

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Accédez à l'onglet Dans QuickBooks.
  3. Recherchez l'opération dans la liste.
  4. Cliquez sur Annuler dans la colonne Action. L'opération repassera dans l'onglet À valider.
  5. Retournez dans l'onglet À valider et ajoutez-la au compte adéquat.