Le journal ANI

Le journal d’ANI correspond au journal crée par Quickbooks, lorsque vous clôturez votre exercice fiscal. Il permet de reprendre les soldes au 01 jour de l’exercice suivant.

Vous ne pouvez pas supprimer cette écriture, mais vous pouvez la contrepasser et importer votre propre écriture d’AN si vous le souhaitez.

 

Le journal d’AN

Si vous souhaitez importer votre écriture d’AN voici les étapes que vous devez suivre :

  • Prendre votre fichier d'AN à la date d'ouverture [Excel]
  • Retraiter le fichier pour avoir les colonnes :
    1. DATE (Mettre une date Unique, celle de l'ouverture).
    2. Numéro de compte (numéro du Plan Comptable Géneral) : Assurez-vous que les comptes existent bien sur Quickbooks).
    3. Code de journal (Mettre : AN).
    4. Débit : mettre un montant quand le solde est Débiteur.
    5. Crédit : mettre un montant quand le solde est Créditeur.

Remarque importante : Si vous reportez un compte de banque (512xxx), il faudra dans votre tableau Excel le modifier en 58010000, puis dans une seconde écriture réaffecter la somme du 58010000 au compte de banque (512xxx). Pour garder le même code de journal dans l’écriture (AN).