1. Voici les étapes à effectuer avant de clôturer un exercice dans QuickBooks :
  • Vérifier que l’ensemble des flux bancaires sont catégorisés pour l’exercice.
  • Intégrer l’ensemble des écritures d’inventaires (OD) dans QuickBooks. Nous vous invitons à consulter l'article suivant : Comment gérer les opérations non inclues dans QuickBooks ?.
  • Vérifier que les informations cadrent bien avec le logiciel de production comptable.
2. Voici les étapes à effectuer avant d'exporter vos données QuickBooks :
  • Vérifier les comptes d’attentes (ex : 47110000 et 47120000).
  • Vérifier les factures non soldées.
  • Finaliser le rapprochement bancaire.
  • Vérifier les soldes de la balance sur la période.

3. Un outils de recatégorisation des opérations d'achats est disponible depuis l'interface QuickBooks Expert-comptable, afin de modifier la catégorie et le taux de TVA de plusieurs dépenses à la fois.

Note : lorsque vous effectuer des opérations de correction sur votre outil de production comptable, voici les conseils que vous nous proposons :
  • Utiliser un journal d’écriture dédié (ne pas corriger les écritures directement)
  • Eviter de changer les n° de comptes utilisés par QuickBooks
  • Réimporter les écritures correctives dans QuickBooks