Cet article explique comment modifier les opérations importées depuis votre banque après les avoir validées dans QuickBooks.

Une fois que vous avez importé vos opérations bancaires et de carte de paiement récentes, QuickBooks trouve les opérations existantes correspondantes ou en crée de nouvelles pour vous.

Il arrive que les correspondances soient incorrectes ou que les opérations importées soient ajoutées au mauvais compte. Vous pouvez toutefois les modifier ou les déplacer vers un autre compte après les avoir validées. Voici comment procéder :

Avant de commencer

Si vous rapprochez vos comptes régulièrement, assurez-vous de modifier vos opérations avant le rapprochement.

Si vous avez déjà rapproché l'opération à modifier, demandez conseil à votre expert-comptable. Vous pouvez également annuler le rapprochement, puis apporter vos corrections.

Annuler le rapprochement d'une opération

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Cliquez sur la carte du compte bancaire souhaité.
  3. Sélectionnez l'onglet Dans QuickBooks.
  4. Recherchez l'opération dont vous souhaitez annuler le rapprochement.
  5. Cliquez sur le lien dans la colonne Ajouté ou rapproché pour passer en revue l'opération.
  6. Cliquez sur Annuler dans la colonne Action. L'opération repassera dans l'onglet À valider.
  7. Retournez dans l'onglet À valider pour trouver une nouvelle correspondance.

Transférer une opération ajoutée

Si vous avez besoin de déplacer une opération vers un compte différent, modifiez simplement le compte dans l'écran de l'opération.

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Cliquez sur la carte du compte bancaire souhaité.
  3. Sélectionnez l'onglet Dans QuickBooks.
  4. Recherchez l'opération à transférer.
  5. Cliquez sur le lien dans la colonne Ajouté ou rapproché pour ouvrir l'opération.
  6. Sélectionnez une catégorie pour chaque élément. Les paiements seront transférés vers un compte de produits ou de charges différent. Ne modifiez pas le compte de paiement.
  7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Annuler une opération ajoutée

Si vous voulez vous débarrasser d'une opération ajoutée et la recréer, vous pouvez l'annuler.

  1. Accédez à la page Banque.
  2. Cliquez sur la carte du compte bancaire souhaité.
  3. Sélectionnez l'onglet Dans QuickBooks.
  4. Recherchez l'opération à annuler.
  5. Cliquez sur Annuler dans la colonne Action. L'opération sera retirée de vos comptes dans QuickBooks.
  6. Retournez dans l'onglet À valider. Modifiez et catégorisez l'opération au besoin.