Vous pouvez connecter QuickBooks à votre établissement financier à l'aide des infos de connexion que vous utilisez pour vos services bancaires en ligne. Vos opérations sont alors importées automatiquement dans QuickBooks, pour un rapprochement plus rapide et plus simple.

Créer un nouveau compte

Avant de connecter un compte aux services bancaires en ligne, vous devez le créer dans QuickBooks.

  1. Cliquez sur la roue dentée.
  2. Cliquez sur Plan comptable.
  3. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ouvrir la fenêtre Compte.
  4. Dans le menu déroulant Numéro, sélectionnez 512 Banques.
  5. Attribuez un nom au compte et ajoutez une description (facultatif).
  6. Précisez s'il est rattaché à un autre compte.
  7. Entrez un Code de journal dans le menu déroulant correspondant.
  8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Le compte que vous avez créé est ajouté au plan comptable. Vous pouvez à présent le connecter à votre banque.

Connecter des comptes à la banque

Pour connecter votre compte à votre banque, vous aurez besoin de vos infos de connexion bancaires afin d'établir la connexion avec votre établissement financier. Vous pouvez connecter un compte depuis la page Banque.

À partir de la page Banque :

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Banque.
  2. Sur la page Banque, cliquez sur Ajouter un compte.
  3. Recherchez votre établissement financier dans la liste et sélectionnez-le.
  4. Entrez vos données de connexion bancaires, puis cliquez sur Continuer.
  5. Suivez la procédure de sécurité requise par votre établissement financier, puis sélectionnez Connexion sécurisée.
  6. Cliquez sur le menu déroulant Type de compte pour choisir un compte bancaire ou de carte de paiement. Vous pouvez cliquer sur + Ajouter pour créer le compte si ce n'est pas encore fait.
  7. Cliquez sur Connecter.
Note : QuickBooks importe les opérations effectuées au cours des 90 derniers jours. Ce processus peut prendre quelques minutes.
  • Si vous avez besoin d'importer moins d'opérations, sélectionnez Vous avez besoin d'une période plus courte ?

  • Si vous avez besoin d'importer des opérations antérieures aux 90 derniers jours, vous pouvez les exporter manuellement de votre banque vers QuickBooks.
    Pour en savoir plus, consultez l'article Importation de plus de 90 jours d'historique bancaire.

QuickBooks importe les opérations bancaires et les ajoute aux comptes que vous avez sélectionnés. Une fois cette opération terminée, vous êtes redirigé vers la page Banque, où vous pouvez consulter, ajouter, catégoriser ou rapprocher les opérations et les accepter dans QuickBooks.

Si vous avez plusieurs comptes à connecter avec les mêmes infos de connexion bancaires, suivez ces étapes pour chaque compte avant de les connecter tous en même temps.

Mettre à jour les infos de connexion bancaires

Si l'identifiant ou le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter aux services bancaires en ligne sont modifiés, les connexions automatiques seront désactivées jusqu'à ce que vous mettiez à jour vos infos de connexion dans QuickBooks.

  1. Sélectionner Banque.
  2. Sélectionnez le compte concerné.
  3. Cliquez sur le crayon , puis sur Modifier les infos de connexion.
  4. Dans la fenêtre Modifier les infos de connexion, entrez vos nouvelles infos de connexion, puis cliquez sur Mettre à jour les infos de connexion pour enregistrer vos modifications.

Elles doivent être à jour pour que QuickBooks continue à importer automatiquement vos opérations à partir de votre banque.

Modifier ou supprimer une connexion bancaire

Vous pouvez facilement modifier le type d'un compte bancaire connecté, le renommer, ajouter une description ou un type détaillé, ou encore le rattacher à un autre compte.

Vous pouvez également désactiver les connexions automatiques pour un compte. Les opérations ne seront alors plus importées, et le compte n'apparaîtra plus sur la page Banque. En supprimant les connexions, vous ne supprimez pas le compte. Il existe toujours dans votre plan comptable, où vous pouvez accéder aux opérations importées précédemment.

  1. Sélectionner Banque.
  2. Sélectionnez le compte concerné.
  3. Cliquez sur le crayon , puis sur Modifier les infos de connexion.
  4. Dans la fenêtre Compte , modifiez les champs nécessaires.
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Vos modifications sont appliquées lorsque vous les enregistrez.

Gérer les opérations importées

Une fois le compte bancaire connecté à QuickBooks, il s'affiche sous la forme d'une carte sur la page Banque.

Si vous avez connecté plusieurs comptes, vous pouvez préciser le compte dans lequel vous voulez travailler en cliquant sur sa carte ou en le sélectionnant dans le menu déroulant de la page Banque.

Pour chaque compte connecté, l'écran Banque affiche trois onglets :

  • À valider : Affiche les opérations importées récemment
  • Dans QuickBooks : Affiche les opérations déjà ajoutées ou rapprochées
  • Exclues : Affiche les opérations exclues

Pour en savoir plus sur le rapprochement et la gestion des opérations, consultez l'article Comment rapprocher et catégoriser les opérations bancaires importées ?