Vous recevez un remboursement de la part d'un fournisseur dans votre module de banque et vous ne savez pas comment procéder ? Retrouvez ci-dessous les étapes à suivre.

  1. Dans un premier temps, il est indispensable de créer un Avoir fournisseur -sauf si ce n'est déjà fait-.
  2. Dans un deuxième temps, il faut considérer le montant reçu en banque comme un dépôt. Nous allons donc créer un Dépôt Bancaire dans QuickBooks.
  3. Dans un troisième temps, depuis le module Dépenses, rapprochez ces transactions en vue de solder le compte du fournisseur.
  4. Rapprocher le montant du remboursement au dépôt.
  • Création de l'avoir fournisseur dans Quickbooks correspondant au montant du remboursement :
  1. Ouvrez votre compte Quickbooks
  2. Cliquez sur le bouton (+) en haut à droite
  3. Sélectionnez Avoir Fournisseur puis complétez les champs en y sélectionnant le nom du fournisseur concerné et en y indiquant le numéro de la facture liée à cet Avoir.
  4. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite.​​
  • Création du Dépôt bancaire :
  1. Rendez-vous sur le bouton Plus en haut à droite et ouvrez Dépôt bancaire.
  2. Sélectionnez la Banque, le fournisseur, la catégorie comptable, le montant.
  3. Choisissez Hors champs de la TVA
  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer
  • Ajouter le Dépôt et l'Avoir au paiement de votre fournisseur :
  1. Rendez-vous sur la page de votre fournisseur afin d'ouvrir la facture d’achat concernée par ce remboursement.
  2. Ouvrir la facture d'origine;
  3. Ouvrir le paiement lié à cette facture;
  4. Sur la page qui va s'ouvrir, sélectionnez l'Avoir ainsi que le dépôt reçu en banque ou ajouter les selon la proposition qui vous sera faite dans un encadré à droite de votre écran.
  5. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer et fermer en bas à droite.
  • Rapprocher le montant du remboursement au dépôt :
  1. Rendez-vous sur la page Banque de QuickBooks;
  2. Sélectionnez le montant du remboursement;
  3. Rapprochez le montant du remboursement au dépôt.