Cet article explique comment enregistrer un remboursement client dans QuickBooks.

Si vous devez rembourser l'argent du client, ne vous inquiétez pas. Voici comment enregistrer un remboursement en fonction de différents scénarios. Cela garantit que vos comptes sont à jour.

Rembourser des produits ou services qui n'ont pas répondu aux attentes du client

Vous pouvez utiliser des reçus de remboursement si un client vous demande un remboursement pour un article ou un service.

Note: Pour éviter un double remboursement, assurez-vous que vous n'avez pas encore entré d'avoir.

  1. Allez à Créer ⨁, puis sélectionnez Reçu de remboursement.
  2. Sélectionnez le Client ▼ , puis sélectionnez le client que vous souhaitez rembourser.
  3. Sélectionnez le Remboursement de ▼ dans la liste déroulante, sélectionnez la banque à laquelle vous avez déposé le paiement pour la facture.
  4. Ajoutez tous les produits ou services retournés par le client dans Produit ou service .
  5. Veillez à remplir les champs Quantité, Prix unitaire, Montant, TVA et d'autres champs, puis à sélectionner Enregistrer et fermer.

Rembourser un trop-payé ou un crédit d'un client

Vous pouvez enregistrer un remboursement pour votre client via l'option Chèque ou Achat comptant si :

  • Il souhaite utiliser ses avoirs en cours.
  • Ils ont effectué un acompte pour une commande, mais l'ont annulée avant de recevoir les biens ou les services.
  • Ils veulent que vous remboursiez un trop-perçu.

Si vous enregistrez le remboursement via l'option Chèque ou Achat comptant, votre solde bancaire diminuera, et l'avoir en cours, l'acompte ou le paiement excédentaire du client sera compensé.

Étape 1: Enregistrez le remboursement pour votre client

  1. Allez à Créer ⨁, puis sélectionnez Chèque ou Achat comptant.
  2. Sélectionnez le client à rembourser dans Bénéficiaire ▼ menu déroulant.
  3. De la Compte de paiement ▼ dans le menu déroulant, sélectionnez compte bancaire où vous avez également déposé l'trop-perçu.
  4. Sur la première ligne de la colonne Catégorie, sélectionnez un Comptes clients.
  5. Entrez les montants que vous souhaitez rembourser dans Montant .
  6. Remplissez les autres champs comme bon vous semble, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2: Associez le remboursement au crédit ou au trop-perçu du client.

  1. Allez à Créer ⨁, puis sélectionnez Paiement entrant.
  2. Sélectionnez le client que vous avez utilisé pour le chèque ou la dépense.
  3. Remplissez les autres champs comme bon vous semble.
  4. Dans la section Opérations en circulation, cochez la case correspondant à Achat comptant ou Chèque vous avez créé.
  5. Assurez-vous que le paiement est égal au solde courant, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.